“पैसा, पैसे को खेचता है।” खैर, यह उस बैठे बतख को खाते में भी नहीं करता है। ठीक है, खाता बात गलत हो सकती है लेकिन उक्त वृद्धि में कोई महत्व नहीं है। समय बीतने के साथ, पैसा अपनी क्रय शक्ति खो देता है, अर्थात इसका मूल्य कम हो जाता है। यहीं से निवेश आता है।
निवेश का उद्देश्य, चाहे कोई भी साधन हो, खर्च किए गए प्रारंभिक धन को उस गति से तेज गति से बढ़ाना है जिस गति से पैसा अपना मूल्य खो देता है।
हालांकि, पैसा बढ़ने के लिए पसंदीदा समय, निवेशक से निवेशक में भिन्न होता है। जबकि लंबी दौड़ के लिए “इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेस” पर कुछ हॉप, कई जल्दी पैसा कमाने की तलाश में हैं, एक दिन से कम या कुछ महीनों तक की अवधि के लिए व्यापार करते हैं।
इन निवेशों के पीछे की मंशा लाभांश के रूप में कमाई हासिल करना नहीं है, बल्कि रिटर्न के स्रोत के रूप में कीमत में बदलाव को नियोजित करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ‘दिन, सप्ताह या महीने’ की बात क्या है। इसकी खाल को हटाने के लिए आज हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है।
Swing Trading क्या है?
स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग की एक तकनीक है जहां एक निवेशक एक छोटी अवधि के लिए स्टॉक या किसी अन्य वित्तीय साधनों में राशि का निवेश करता है जो आमतौर पर एक दिन से लेकर एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक होता है। यह पूरी तरह से वांछित लाभ की प्राप्ति पर निर्भर करता है।
एक स्विंग ट्रेडर को व्यापार करना सबसे अच्छा लगता है जब बाजार कहीं नहीं जा रहा होता है जिसका अर्थ है कि कुछ दिनों के लिए सूचकांक बढ़ता है और कुछ दिनों के लिए यह गिर जाता है। यह मूल्य आंदोलन व्यापारी को लाभ कमाने के कई छोटे अवसर देता है, भले ही स्टॉक मूल स्तर के समान स्थान पर हों।
इन निवेशकों को कीमत जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि कभी-कभी कम अवधि में शेयर बाजार में उच्च अस्थिरता होती है। एक दिन बाजार नए भावों को छू सकता है तो वहीं दूसरे दिन बाजार में नई ऊंचाइयां बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देगा। बाजार की इस अस्थिरता और कीमत के अंतर का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को जोखिम/इनाम अनुपात खोजने की जरूरत है।
जबकि एक स्विंग ट्रेडर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों से लाभ उठा सकता है, लार्ज-कैप इक्विटी में सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। ये स्टॉक एक सक्रिय बाजार में व्यापक रूप से परिभाषित उच्च और निम्न बिंदुओं के बीच अक्सर उतार-चढ़ाव करेंगे। स्विंग ट्रेडर कुछ दिनों या हफ्तों के लिए एक तरह से लहर की सवारी कर सकता है, जब स्टॉक उलट जाता है तो व्यापार के विरोधी पक्ष में जाने से पहले। सक्रिय रूप से कारोबार की जाने वाली वस्तुओं और मुद्रा बाजारों में भी स्विंग व्यापार संभव है।
एक तकनीक को व्यावहारिक रूप से लागू करने में सक्षम होने के लिए, आपको यह जानना होगा कि मंच के पीछे क्या होता है और फिर आगे बढ़ें और मुख्य मंच के माध्यम से अपना रास्ता बनाएं। तो, आइए देखें कि यह वास्तव में कैसे काम करता है?
Swing Trading कैसे काम करता है?
आमतौर पर, ये व्यापारी या तो लंबी या छोटी अवधि के लिए अपनी स्थिति बनाए रखेंगे और एक से अधिक व्यापारिक सत्र होंगे। यहां, लंबी अवधि में या तो कुछ सप्ताह या कई महीने शामिल होंगे।
इस ट्रेडिंग रणनीति के तहत निवेशक आमतौर पर उन शेयरों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनमें वे उम्मीद कर रहे हैं कि कीमतों में उतार-चढ़ाव होगा। वे उन शेयरों का विश्लेषण करते हैं जहां वे कुछ आंदोलनों की उम्मीद कर सकते हैं, फिर वे प्रवेश की स्थिति ढूंढते हैं और फिर मुनाफे के बड़े हिस्से के साथ बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते हैं।
इस छोटे से परिचय ने आपके दिमाग को हिला दिया होगा कि “ओह, मैंने सोचा था कि यह दिन का कारोबार था”। नहीं। आइए दोनों के बीच के अंतर की जांच करें।
यह संक्षिप्त होगा। किसी भी प्रकार के व्यापार के बारे में उल्लेख नहीं करने वाला बिंदु सही स्टॉक चुनना है। स्विंग ट्रेडिंग में, सबसे अच्छे दावेदार लार्ज-कैप स्टॉक हैं जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर सक्रिय रूप से कारोबार करते हैं। ये स्टॉक मोटे तौर पर परिभाषित उच्च और निम्न दिन-चरम के बीच दोलन करेंगे।
क्या आप जानते हैं कि डैन ज़ांगर, जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग का जनक कहा जाता है, के पास स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो प्रशंसा का विश्व रिकॉर्ड है, जिसमें 29,000% से अधिक की वृद्धि हुई है। दो साल से कम समय में, वह $ 10,775 को $ 18 मिलियन में बदल दिया।
Also Read: Share Market क्या है? यह कैसे काम करता है?
Swing Trading vs Day Trading
होल्डिंग-टाइम अवधि के आधार पर: स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के बीच प्रमुख अंतरों में से एक उनकी स्थिति की होल्डिंग समय अवधि है। स्विंग ट्रेडर कम से कम रात भर तक अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे और बाजार में मौजूद परिस्थितियों के आधार पर इसे कुछ हफ्तों या महीनों तक बढ़ा भी सकते हैं।
दूसरी ओर, दिन के व्यापारी केवल एक ट्रेडिंग सत्र के लिए अपनी स्थिति को गोल्फ करते हैं। संक्षेप में, दिन का व्यापार एक दिन तक सीमित है जबकि स्विंग ट्रेडिंग रात भर से कुछ हफ्तों तक है।
अस्थिरता के आधार पर: चूंकि स्विंग ट्रेडर्स दिन के कारोबार की तुलना में लंबे समय तक टिके रहते हैं, इसलिए उन्हें अस्थिरता के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जबकि दिन के कारोबार के मामले में यह कहानी नहीं है। इस स्विंग के कारण व्यापारियों को शेयर बाजार में कीमतों में भारी अंतर का सामना करना पड़ सकता है।
मार्जिन के प्रतिशत के आधार पर: जबकि स्विंग ट्रेडर्स को मार्जिन या 50% के उत्तोलन तक पहुंच की अनुमति है। लेकिन दिन के व्यापारियों को केवल 25% मार्जिन तक पहुंच की अनुमति है। इसलिए दिन के व्यापारियों को बाजार में उतनी ही पोजीशन लेने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है।
उस रास्ते से हटकर, आइए चर्चा करें कि पेशेवर इसे कैसे करते हैं और वे किन रणनीतियों को लागू करते हैं।
Swing Trading में शामिल रणनीतियाँ
चूंकि ये व्यापारी एक से अधिक दिनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे ज्यादातर समय बहु-दिवसीय चार्ट संरचनाओं की तलाश करते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, कप-एंड-हैंडल पैटर्न, सिर और कंधों के पैटर्न, झंडे और त्रिकोण कुछ सबसे लोकप्रिय पैटर्न हैं।
एक अच्छी ट्रेडिंग योजना बनाने के लिए, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के रूप में प्रमुख रिवर्सल कैंडलस्टिक्स का उपयोग किया जा सकता है। आइए कुछ रणनीतियों पर नजर डालते हैं जिनका उपयोग व्यापारियों द्वारा बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।
टी-लाइन ट्रेडिंग: यह चार्ट निवेशकों को प्रवेश और निकास निर्णय लेने में मदद करता है। जब शेयर की कीमत टी-लाइन से ऊपर बंद होती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में बाजार में तेजी जारी रहेगी।
फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट: इस रणनीति का उपयोग व्यापारियों द्वारा बाजार में समर्थन और प्रतिरोध बिंदुओं का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इससे उन्हें शेयर बाजार में ट्रेंड रिवर्सल के अवसर खोजने में मदद मिल सकती है और उसी के अनुसार अपनी ट्रेडिंग रणनीतियां तैयार कर सकते हैं।
61.8 प्रतिशत, 38.2 प्रतिशत, और 23.6 प्रतिशत फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तरों को संभावित उत्क्रमण स्तरों के रूप में देखा जाता है। जब कीमत नीचे की ओर होती है और अपने पिछले उच्च स्तर से 61.8 प्रतिशत रिट्रेसमेंट स्तर पर समर्थन पाता है, तो एक व्यापारी एक खरीद व्यापार में प्रवेश कर सकता है।
SMA: एक अन्य तकनीक जो व्यापारी उपयोग कर सकते हैं वह है सरल चलती औसत। वे 10 दिन और 20 दिन के एसएमए पर विचार कर सकते हैं। यह ट्रेडिंग पैटर्न चार्ट से शोर को दूर करने में मदद करेगा। चूंकि एसएमए छोटी अवधि के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं और सभी गतिविधियों को कवर करते हैं, यह विचार करने के लिए एक अच्छी रणनीति है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग भी कम समय अवधि के लिए है।
MACD क्रॉसओवर: यह शेयर बाजार में स्विंग ट्रेडर्स को ट्रेंड डायरेक्शन और रिवर्सल प्रदान करने में मदद करता है। इसमें दो मूविंग एवरेज होते हैं – एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन। यदि एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर और शून्य रेखा के नीचे से गुजरती है, तो व्यापारियों को सुरक्षा खरीदनी चाहिए।
यदि एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है और जीरो लाइन से ऊपर है, तो ट्रेडर को सिक्योरिटी को बेचना चाहिए। व्यापार से बाहर निकलने से पहले, एक स्टॉक स्विंग व्यापारी दो लाइनों के फिर से पार होने की प्रतीक्षा करेगा, दूसरी दिशा में एक व्यापार के लिए एक संकेत का उत्पादन करेगा।
हर जोखिम के साथ, एक इनाम आता है और जब आप इतने ऊंचे दांव के साथ खेल रहे होते हैं, तो पुराने जमाने के पेशेवरों और विपक्षों की सूची बनाना हमेशा सबसे अच्छा होता है।
स्विंग ट्रेडिंग के फायदे
यह रणनीति कम समय में अधिक लाभ अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करती है और फिर धन को किसी अन्य अवसर में निवेश करके फिर से कुछ लाभ प्राप्त करती है। शेयर बाजार में प्रवेश और निकास बिंदुओं की आसानी से पहचान करने के लिए व्यापारी केवल तकनीकी विश्लेषण पर भरोसा कर सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग के गेरफायदे
इस प्रकार के व्यापार के नुकसान के बारे में बात करना जोखिम और अस्थिरता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह रणनीति आमतौर पर बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है। यहां निवेशकों द्वारा धारित ट्रेड पोजीशन निवेशक की होल्डिंग अवधि के आधार पर साप्ताहिक या मासिक उतार-चढ़ाव के अधीन हैं।
अपेक्षित प्रवृत्ति के खिलाफ अचानक बाजार में उतार-चढ़ाव से निवेशकों को भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। यह उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी को भी नष्ट कर सकता है। इन निवेशकों को कभी-कभी लंबी अवधि के रुझानों से चूकना पड़ता है क्योंकि वे छोटी अवधि के रुझानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
Also Read: Margin Trading क्या है? Margin Trading जोखिम भरा क्यों है?
निष्कर्ष
प्रबंधन स्कूल कला को व्यक्तिगत अनुप्रयोग, रीति-रिवाजों और रचनात्मकता द्वारा विभेदित सैद्धांतिक ज्ञान के मौजूदा आधार के रूप में परिभाषित करते हैं। इस मानक के अनुसार, स्विंग ट्रेडिंग एक कला है।
हालांकि ऊपर बताए अनुसार कई तरकीबें और तकनीकें मौजूद हैं, प्रत्येक निवेशक को अपने अपेक्षित जोखिम/इनाम अनुपात के अनुसार बाजार में रिटर्न अर्जित करने के लिए अपनी तकनीक तैयार करनी होगी। प्रत्येक निवेशक को एक ऐसी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होती है जो उन्हें शेयर बाजार में दूसरों पर प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करे।
शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते समय आप उपर्युक्त में से किस रणनीति का उपयोग करते हैं? टिप्पणी अनुभाग में हमारे साथ साझा करें। इसके अलावा, अपने साथी व्यापारियों के साथ ब्लॉग को साझा करें ताकि वे अवधारणाओं को समझ सकें। 🙂